"ໂຄງການສະພາບຄ່ອງທີ່ພວກເຮົາ ກຳ ລັງປະກາດໃນມື້ນີ້ບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າມັນສະ ໜອງ ການປະກັນໄພຊັ້ນສູງ ສຳ ລັບ Air Canada. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ, ໂຄງການນີ້ສະ ໜອງ ສະພາບຄ່ອງເພີ່ມເຕີມ, ຖ້າ ຈຳ ເປັນ, ກໍ່ສ້າງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາຄືນ ໃໝ່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຍັງຄົງເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ ສຳ ຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດການາດາໂດຍຜ່ານການຟື້ນຕົວແລະໄລຍະຍາວ.
“ ໃນຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍຢາວັກຊີນເພີ່ມຂື້ນ, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານການາດາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງການທົດສອບວິທະຍາສາດທີ່ປອດໄພແລະມາດຕະການບັນເທົາທຸກຢ່າງເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຂະ ແໜງ ຂອງພວກເຮົາຟື້ນຟູຢ່າງປອດໄພ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຊາວການາດາມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ໝູ່ ເພື່ອນແລະຄອບຄົວຄືນ ໃໝ່ ແລະໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນແລະການເດີນທາງທຸລະກິດທີ່ລໍຄອຍມາເປັນເວລາດົນນານແລະພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ການາດາພາຍໃນແລະການາດາກັບໂລກຢ່າງປອດໄພ,”
ຊຸດການເງິນໃຫ້ການກູ້ຢືມທີ່ສາມາດຈ່າຍຄືນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນເຊິ່ງ Air Canada ພຽງແຕ່ແຕ້ມລົງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ພ້ອມທັງການລົງທືນທີ່ຖືຮຸ້ນ, ແລະປະກອບດ້ວຍ:
- ລວມຍອດມູນຄ່າ 500 ລ້ານໂດລາ ສຳ ລັບຫຸ້ນ Air Air ໃນລາຄາ 23.1793 ໂດລາຕໍ່ຫຸ້ນ;
- ມູນຄ່າ 1.5 ຕື້ໂດລາໃນຮູບແບບຂອງສະຖານທີ່ສິນເຊື່ອ ໝູນ ວຽນທີ່ມີຄວາມປອດໄພໃນອັດຕາທີ່ດີ 1.5% ຕໍ່ອັດຕາເງິນໂດລາສະ ເໜີ ຂອງການາດາ (CDOR); ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຮັບປະກັນບົນພື້ນຖານຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງອັນ ທຳ ອິດໂດຍຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ Aeroplan Inc, ຮຸ້ນຂອງ Air Canada ໃນ Aeroplan ພ້ອມທັງຊັບສິນທີ່ແນ່ນອນຂອງ Air Canada, ລວມທັງຊັບສິນທາງປັນຍາບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຄວາມສັດຊື່ຂອງ Aeroplan;
- ມູນຄ່າ 2.475 ຕື້ໂດລາໃນຮູບແບບສາມສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະກັນທີ່ບໍ່ປອດໄພໃນມູນຄ່າ 825 ລ້ານໂດລາຕໍ່ແຕ່ລະອັນທີ່ມີ: ຄວາມສະຫງົບງຽບຄັ້ງ ທຳ ອິດ, 1.75 ປີດ້ວຍຄ່າ ທຳ ນຽມ 6.5% ຕໍ່ CDOR ຕໍ່ປີ; ຄັ້ງທີສອງ, ອາຍຸ 7.5 ປີໃນອັດຕາ 5% ຕໍ່ປີ (ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 8.5% ຫຼັງຈາກ 9.5 ປີ); ແລະປີທີສາມ, ປີ 5 ປີທີ່ສະຫງົບສຸກໃນລະດັບ XNUMX% ຕໍ່ປີ (ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ XNUMX% ພາຍຫຼັງ XNUMX ປີ);
- ໃນສ່ວນຂອງຊຸດການເງິນ, Air Canada ໄດ້ອອກ ໜັງ ສືຮັບປະກັນລວມທັງ ໝົດ 14,576,564 ໃບເພື່ອການຊື້ຫຸ້ນ ຈຳ ນວນເທົ່າກັນຂອງ Air Canada, ໂດຍອີງຕາມການດັດປັບຕາມປະເພນີ, ໃນລາຄາ 27.2698 ໂດລາຕໍ່ຮຸ້ນໃນໄລຍະ 10 ປີ, ເຊິ່ງກວມເອົາ 10% ຂອງ ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານທີ່ການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ປອດໄພແລະບໍ່ປອດໄພຂ້າງເທິງ; 50% ຂອງການຮັບປະກັນມອບພ້ອມໆກັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະຖານທີ່ສິນເຊື່ອແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 50% ຂອງ ໜັງ ສືຄ້ ຳ ປະກັນຈະປະຕິບັດຕາມອັດຕາສ່ວນທຽບເທົ່າກັບ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ Air Canada ອາດຈະແຕ້ມພາຍໃຕ້ສະຖານທີ່ການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ;
- ສູງເຖິງປະມານ 1.4 ຕື້ໂດລາໃນຮູບແບບຂອງສະຖານທີ່ການປ່ອຍສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຈ່າຍຄືນຂອງລູກຄ້າຂອງປີ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄືນ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈະມີໄລຍະເວລາ 1.211 ປີແລະອັດຕາດອກເບ້ຍປະ ຈຳ ປີ XNUMX%.
ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໄປຈາກບົດຄວາມນີ້:
- 50% of the warrants vested concurrently with the implementation of the credit facilities and the remaining 50% of the warrants will vest on a proportional basis to the amounts that Air Canada may draw under the above unsecured credit facilities;Up to approximately $1.
- 5% after 5 years);As part of the financial package, Air Canada issued an aggregate of 14,576,564 warrants exercisable for the purchase of an equal number of Air Canada shares, subject to customary adjustments, at a price of $27.
- Most importantly, this program provides additional liquidity, if required, to rebuild our business to the benefit of all stakeholders and to remain a significant contributor to the Canadian economy through its recovery and for the long term.
